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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 15 015.00 | 700.00 | 15 715.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 219 289.00 | 58 477.00 | 160 812.00 | 219 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 212.00 | 50 118.00 | 3 095.00 | 53 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 81 155.00 | 46 974.00 | 128 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 486.00 | 204 765.00 | 331 721.00 | 536 486.00 |
BT Marchandises | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 767.00 | | 213 767.00 | 213 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 405.00 | 18 959.00 | 72 446.00 | 91 405.00 |
BZ Autres créances | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CF Disponibilités | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 181.00 | 18 959.00 | 770 222.00 | 789 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 667.00 | 223 724.00 | 1 101 943.00 | 1 325 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
DG Autres réserves | 421 757.00 | 291 278.00 | | 421 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 581.00 | 150 479.00 | | -272 581.00 |
DL TOTAL (I) | 706 088.00 | 998 669.00 | | 706 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 531.00 | 184 183.00 | | 146 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 7 284.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 59 377.00 | | 133 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 031.00 | 116 455.00 | | 105 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 854.00 | 367 298.00 | | 395 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 943.00 | 1 365 968.00 | | 1 101 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 992.00 | 220 977.00 | | 285 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 270.00 | | 12 587.00 | 558 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 371.00 | 536 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 400 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 415.00 | | 12 587.00 | 422 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 855.00 | 32 062.00 | 27 152.00 | 199 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763.00 | 252.00 | | 14 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 092.00 | 31 810.00 | 27 152.00 | 185 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | 5 460.00 | 1 324.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 5 460.00 | 1 324.00 | 14 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 823.00 | 5 460.00 | 1 324.00 | 14 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 531.00 | 36 670.00 | 105 024.00 | 146 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 294.00 | 309 154.00 | 140.00 | 309 294.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 854.00 | 285 992.00 | 105 024.00 | 395 854.00 |