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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 895.00 | 5 519.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 8 682.00 | 12 601.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 18 087.00 | 25 433.00 | 43 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 287.00 | 32 021.00 | 158 267.00 | 190 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 187.00 | | 140 187.00 | 140 187.00 |
BT Marchandises | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 903.00 | 859.00 | 148 043.00 | 148 903.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 399.00 | 859.00 | 671 540.00 | 672 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 686.00 | 32 880.00 | 829 806.00 | 862 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 954.00 | 12 706.00 | | 42 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 502.00 | 60 248.00 | | 117 502.00 |
DL TOTAL (I) | 185 899.00 | 98 397.00 | | 185 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 221.00 | 102 095.00 | | 119 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 279.00 | 227 820.00 | | 28 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 41 184.00 | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 301.00 | 81 317.00 | | 129 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 801.00 | | |
EA Autres dettes | 296 125.00 | 16.00 | | 296 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 908.00 | 457 802.00 | | 643 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 806.00 | 556 199.00 | | 829 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 180.00 | 383 695.00 | | 554 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 895.00 | | 80 604.00 | 162 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 210.00 | 190 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 108 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | 73 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 357.00 | | 47 000.00 | 101 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 579.00 | | 28 436.00 | 58 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 5 169.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 15 358.00 | 13 211.00 | 29 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 15 358.00 | 13 211.00 | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 125.00 | 296 125.00 | | 296 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 221.00 | 29 493.00 | 89 728.00 | 119 221.00 |
VI Groupe et associés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 170.00 | 201 170.00 | | 201 170.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 908.00 | 554 180.00 | 89 728.00 | 643 908.00 |