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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 104 472.00 | 9 068.00 | 95 404.00 | 104 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 308.00 | 29 621.00 | 59 687.00 | 89 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 778.00 | 27 320.00 | 50 458.00 | 77 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 463.00 | 70 366.00 | 701 097.00 | 771 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
BN En cours de production de biens | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 129.00 | | 352 129.00 | 352 129.00 |
BT Marchandises | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 782.00 | 2 791.00 | 196 992.00 | 199 782.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 620 407.00 | | 620 407.00 | 620 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 470.00 | 2 791.00 | 1 710 680.00 | 1 713 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 934.00 | 73 157.00 | 2 411 777.00 | 2 484 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 985.00 | 160 456.00 | | 380 985.00 |
DH Report à nouveau | | 3 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 116.00 | 217 086.00 | | 208 116.00 |
DL TOTAL (I) | 611 101.00 | 402 985.00 | | 611 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 400.00 | 616 571.00 | | 702 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 846.00 | 23 570.00 | | 23 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 22.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 876.00 | 141 389.00 | | 243 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 798.00 | 247 646.00 | | 269 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 343.00 | 2 803.00 | | 10 343.00 |
EA Autres dettes | 548 305.00 | 258 703.00 | | 548 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 676.00 | 1 291 104.00 | | 1 800 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 777.00 | 1 694 089.00 | | 2 411 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 145.00 | | 370 277.00 | 428 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 216.00 | 11 741.00 | 771 463.00 | 15 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 11 741.00 | 280 849.00 | 15 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 857.00 | | 192 250.00 | 265 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 180.00 | | 156 627.00 | 151 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | 21 400.00 | 11 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 32 038.00 | 9 407.00 | 47 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 32 038.00 | 9 407.00 | 43 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 2 003.00 | 87.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 2 003.00 | 87.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 2 003.00 | 87.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 305.00 | 548 305.00 | | 548 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 400.00 | 173 955.00 | 494 378.00 | 702 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 568.00 | 1 270 123.00 | 494 378.00 | 1 798 568.00 |