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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AP Constructions | 14 589.00 | 2 176.00 | 12 413.00 | 14 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 321.00 | 17 093.00 | 39 229.00 | 56 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 054.00 | 24 111.00 | 40 943.00 | 65 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 145.00 | 47 736.00 | 380 408.00 | 428 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
BT Marchandises | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 273.00 | 875.00 | 150 399.00 | 151 273.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CF Disponibilités | 518 141.00 | | 518 141.00 | 518 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 556.00 | 875.00 | 1 313 681.00 | 1 314 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 700.00 | 48 611.00 | 1 694 089.00 | 1 742 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 456.00 | 42 954.00 | | 160 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 086.00 | 117 502.00 | | 217 086.00 |
DL TOTAL (I) | 402 985.00 | 185 899.00 | | 402 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 571.00 | 119 221.00 | | 616 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | 28 279.00 | | 23 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 389.00 | 70 982.00 | | 141 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 646.00 | 129 301.00 | | 247 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 258 703.00 | 296 125.00 | | 258 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 104.00 | 643 908.00 | | 1 291 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 089.00 | 829 806.00 | | 1 694 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 455.00 | 554 180.00 | | 743 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 287.00 | | 117 880.00 | 190 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 524.00 | 428 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 804.00 | 151 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | | 114 180.00 | 73 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | 3 700.00 | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 020.00 | 16 186.00 | 471.00 | 32 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 663.00 | 16 186.00 | 471.00 | 27 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 16.00 | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 16.00 | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 16.00 | | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 571.00 | 68 922.00 | 547 649.00 | 616 571.00 |
VI Groupe et associés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 723.00 | 192 661.00 | 11 062.00 | 203 723.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 081.00 | 743 432.00 | 547 649.00 | 1 291 081.00 |