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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 728.00 | 34 061.00 | 17 667.00 | 51 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 128.00 | 40 061.00 | 33 067.00 | 73 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
110 Total général Actif | 171 827.00 | 40 061.00 | 131 766.00 | 171 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 170.00 | 400 596.00 | | 485 170.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | 3 201.00 | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 568.00 | 403 797.00 | | 487 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 118.00 | 154 056.00 | | 194 118.00 |
242 Autres charges externes. | 123 841.00 | 79 944.00 | | 123 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 3 829.00 | | 9 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 493.00 | 106 910.00 | | 91 493.00 |
252 Charges sociales | 34 075.00 | 31 259.00 | | 34 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 484.00 | 13 224.00 | | 13 484.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 108.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 016.00 | 389 330.00 | | 467 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 552.00 | 14 467.00 | | 20 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 460.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 159.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 1 546.00 | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 674.00 | 11 302.00 | | 16 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |