| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 256.00 | 37 351.00 | 44 905.00 | 82 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 18 158.00 | 42 937.00 | 61 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 796.00 | 65 509.00 | 99 287.00 | 164 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 385.00 | 6 787.00 | 153 597.00 | 160 385.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 914.00 | 6 787.00 | 178 127.00 | 184 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 710.00 | 72 297.00 | 277 414.00 | 349 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 840.00 | 35 886.00 | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 380.00 | 3 954.00 | | -35 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 771.00 | 16 821.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 19 431.00 | 58 861.00 | | 19 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | 75 760.00 | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 522.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 099.00 | 52 618.00 | | 94 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 451.00 | 63 002.00 | | 81 451.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 983.00 | 191 911.00 | | 257 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 414.00 | 250 773.00 | | 277 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 792.00 | 160 789.00 | | 211 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 833.00 | | 936 833.00 | 936 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 833.00 | | 936 833.00 | 936 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 3 429.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 3 429.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 13.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 13.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 3 416.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 495.00 | 821 912.00 | | 967 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 876.00 | 817 958.00 | | 1 002 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 380.00 | 3 954.00 | | -35 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 101.00 | | 55 010.00 | 134 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 315.00 | 164 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | 143 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 701.00 | | 54 965.00 | 112 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 631.00 | 31 404.00 | 22 526.00 | 56 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 29 404.00 | 22 526.00 | 48 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 6 787.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 6 787.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 6 787.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | 3 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 054.00 | 9 864.00 | 46 190.00 | 56 054.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 043.00 | 204 852.00 | 46 190.00 | 251 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 6 099.00 | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 717.00 | 6 273.00 | | 8 717.00 |
ST Autres comptes | 87 982.00 | 70 579.00 | | 87 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 074.00 | 5 764.00 | | 14 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 767.00 | 61 098.00 | | 42 767.00 |
YT Sous‐traitance | 65 726.00 | 77 834.00 | | 65 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 979.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | 7 077.00 | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 306.00 | 74 517.00 | | 91 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 226.00 | 83 968.00 | | 102 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 499.00 | 160 449.00 | | 176 499.00 |