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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 552.00 | 43 136.00 | 54 416.00 | 97 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 5 495.00 | 9 655.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 101.00 | 56 631.00 | 77 470.00 | 134 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 379.00 | 3 978.00 | 143 401.00 | 147 379.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 280.00 | 3 978.00 | 173 302.00 | 177 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 382.00 | 60 609.00 | 250 773.00 | 311 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 886.00 | 29 212.00 | | 35 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 16 674.00 | | 3 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 58 861.00 | 48 086.00 | | 58 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 760.00 | 14 892.00 | | 75 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 7 635.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 33 036.00 | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 17 803.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 911.00 | 83 680.00 | | 191 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 773.00 | 131 766.00 | | 250 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 789.00 | 81 041.00 | | 160 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 045.00 | | 810 045.00 | 810 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 045.00 | | 810 045.00 | 810 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | 2 397.00 | | 7 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 291.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | 417.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 417.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 450.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | -33.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 3 200.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 912.00 | 487 985.00 | | 821 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 958.00 | 471 311.00 | | 817 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 16 674.00 | | 3 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 637.00 | 10 026.00 | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 128.00 | | 60 973.00 | 73 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 728.00 | | 60 973.00 | 51 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 16 570.00 | | 40 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | 14 570.00 | | 34 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 954.00 | 11 832.00 | 31 122.00 | 42 954.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 911.00 | 160 789.00 | 31 122.00 | 191 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 8 226.00 | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | 5 869.00 | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 70 579.00 | 55 701.00 | | 70 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 764.00 | 2 471.00 | | 5 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 098.00 | 18 392.00 | | 61 098.00 |
YT Sous‐traitance | 77 834.00 | 59 800.00 | | 77 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 028.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | 9 254.00 | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 517.00 | 46 019.00 | | 74 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 968.00 | 50 534.00 | | 83 968.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 449.00 | 123 841.00 | | 160 449.00 |