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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 2 125.00 | 10 729.00 | 12 854.00 |
AH Fonds commercial | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | 831.00 | 31 503.00 | 32 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 400.00 | 108 411.00 | 59 989.00 | 168 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 161.00 | 57 436.00 | 34 725.00 | 92 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 765.00 | 168 803.00 | 476 962.00 | 645 765.00 |
BN En cours de production de biens | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 049.00 | 168 803.00 | 892 246.00 | 1 061 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
DH Report à nouveau | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 386.00 | 76 150.00 | | 102 386.00 |
DL TOTAL (I) | 295 433.00 | 193 046.00 | | 295 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 653.00 | 286 306.00 | | 345 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 247.00 | 33 217.00 | | 66 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 20 599.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | 97 537.00 | | 171 201.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 66 657.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 814.00 | 504 316.00 | | 596 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 246.00 | 697 362.00 | | 892 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 008.00 | 287 961.00 | | 358 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 636.00 | | 1 018 636.00 | 1 018 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 636.00 | | 1 018 636.00 | 1 018 636.00 |
FM Production stockée | | | 89 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 365.00 | 23 348.00 | | 22 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 556.00 | 61.00 | | 7 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 10.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | 10.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 16 036.00 | | 14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 199.00 | 758 856.00 | | 1 133 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 813.00 | 682 705.00 | | 1 030 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 386.00 | 76 150.00 | | 102 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 6 719.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 885.00 | | 191 935.00 | 453 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 645 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 260 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 129 688.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 552.00 | | 59 064.00 | 201 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 3 183.00 | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 822.00 | 49 036.00 | 55.00 | 119 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | 46 080.00 | 55.00 | 119 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 544.00 | 106 739.00 | 219 403.00 | 345 544.00 |
VI Groupe et associés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
VW T.V.A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 814.00 | 358 008.00 | 219 403.00 | 596 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 5 074.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 689.00 | 15 065.00 | | 28 689.00 |
ST Autres comptes | 212 703.00 | 125 442.00 | | 212 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 874.00 | 44 394.00 | | 54 874.00 |
YT Sous‐traitance | 27 159.00 | 32 592.00 | | 27 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 3 101.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 946.00 | 8 175.00 | | 12 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 129.00 | 147 091.00 | | 203 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 591.00 | 30 962.00 | | 58 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 426.00 | 217 494.00 | | 323 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |