| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 18 107.00 | 2 483.00 | 20 590.00 |
AH Fonds commercial | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | 7 298.00 | 25 036.00 | 32 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 413.00 | 171 944.00 | 187 469.00 | 359 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 237.00 | 110 646.00 | 54 592.00 | 165 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 799.00 | 307 994.00 | 993 804.00 | 1 301 799.00 |
BN En cours de production de biens | 378 507.00 | | 378 507.00 | 378 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 290.00 | 9 265.00 | 347 024.00 | 356 290.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 689.00 | 9 265.00 | 994 424.00 | 1 003 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 487.00 | 317 260.00 | 1 988 228.00 | 2 305 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
CU Autres participations | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 573.00 | 10 898.00 | | 17 573.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 173 995.00 | 72 187.00 | | 173 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 539.00 | 133 483.00 | | 164 539.00 |
DL TOTAL (I) | 620 905.00 | 481 366.00 | | 620 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 542.00 | 948 121.00 | | 786 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 146.00 | 64 111.00 | | 45 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 68 328.00 | | 95 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 009.00 | 163 810.00 | | 306 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 146.00 | | |
EA Autres dettes | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 322.00 | 1 246 515.00 | | 1 367 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 228.00 | 1 727 881.00 | | 1 988 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 795.00 | 463 816.00 | | 759 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 159.00 | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 861.00 | | 201 938.00 | 1 186 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 1 301 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 524 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 904.00 | | 30 520.00 | 376 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 940.00 | | 167 710.00 | 443 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 016.00 | | 3 708.00 | 366 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 978.00 | 73 016.00 | | 234 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 4 172.00 | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 745.00 | 68 844.00 | | 213 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 6 571.00 | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 6 571.00 | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 6 571.00 | | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 474.00 | 145 474.00 | | 145 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 345 171.00 | 345 171.00 | | 345 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 328.00 | 178 800.00 | 487 897.00 | 786 328.00 |
VI Groupe et associés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 350.00 | 373 008.00 | 20 342.00 | 393 350.00 |
VW T.V.A. | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 322.00 | 759 795.00 | 487 897.00 | 1 367 322.00 |