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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 15 552.00 | 4 518.00 | 20 070.00 |
AH Fonds commercial | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | 5 681.00 | 26 653.00 | 32 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 826.00 | 120 007.00 | 88 819.00 | 208 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 115.00 | 93 738.00 | 54 377.00 | 148 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 861.00 | 234 978.00 | 951 882.00 | 1 186 861.00 |
BN En cours de production de biens | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 531.00 | 2 694.00 | 87 837.00 | 90 531.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 692.00 | 2 694.00 | 775 999.00 | 778 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 553.00 | 237 672.00 | 1 727 881.00 | 1 965 553.00 |
CU Autres participations | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 615.00 | | 10 898.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | 34 433.00 | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 483.00 | 5 648.00 | | 133 483.00 |
DL TOTAL (I) | 481 366.00 | 372 883.00 | | 481 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 121.00 | 965 212.00 | | 948 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 111.00 | 58 420.00 | | 64 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 81 685.00 | | 68 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 810.00 | 174 209.00 | | 163 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 515.00 | 1 298 726.00 | | 1 246 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 881.00 | 1 671 609.00 | | 1 727 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 816.00 | 515 469.00 | | 463 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 133.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 897.00 | | 1 356 897.00 | 1 356 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 897.00 | | 1 356 897.00 | 1 356 897.00 |
FM Production stockée | | | 184 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 5.00 | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 482.00 | 5.00 | | 20 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | -5.00 | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | 520.00 | | 27 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 762.00 | 1 264 392.00 | | 1 643 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 279.00 | 1 258 744.00 | | 1 510 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 483.00 | 5 648.00 | | 133 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | 9 163.00 | | 7 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 018.00 | 1 152.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 520.00 | | 196 571.00 | 991 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 1 186 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 443 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 103.00 | | 3 801.00 | 373 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 400.00 | | 192 770.00 | 252 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 016.00 | | | 366 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 772.00 | 43 436.00 | 1 230.00 | 192 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 4 050.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 589.00 | 39 386.00 | 1 230.00 | 175 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 2 190.00 | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 2 190.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 2 190.00 | | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 962.00 | 165 263.00 | 615 011.00 | 947 962.00 |
VI Groupe et associés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 406.00 | | | 147 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 281.00 | 114 533.00 | 8 749.00 | 123 281.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 515.00 | 463 816.00 | 615 011.00 | 1 246 515.00 |