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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 896.00 | 213.00 | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 459.00 | 896.00 | 232 563.00 | 233 459.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 309.00 | 896.00 | 242 413.00 | 243 309.00 |
CU Autres participations | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 879.00 | 34 624.00 | | 45 879.00 |
DH Report à nouveau | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 11 254.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 94 214.00 | 93 758.00 | | 94 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 873.00 | 110 532.00 | | 89 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 035.00 | 42 759.00 | | 48 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 260.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 199.00 | 163 551.00 | | 148 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 413.00 | 257 310.00 | | 242 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 246.00 | 76 922.00 | | 82 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -253.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 511.00 | 15 873.00 | | 14 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055.00 | 4 618.00 | | 14 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 11 254.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 389.00 | | | 243 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 232 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 233 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 222.00 | | 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674.00 | 222.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 629.00 | 20 676.00 | 65 953.00 | 86 629.00 |
VI Groupe et associés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 199.00 | 82 246.00 | 65 953.00 | 148 199.00 |