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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 479.00 | 1 109.00 | 242 370.00 | 243 479.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 084.00 | 1 109.00 | 262 975.00 | 264 084.00 |
CU Autres participations | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 932.00 | 46 335.00 | | 47 932.00 |
DH Report à nouveau | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 1 597.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 98 920.00 | 95 812.00 | | 98 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 68 583.00 | | 71 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 065.00 | 64 736.00 | | 81 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 590.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 10 000.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 055.00 | 143 908.00 | | 164 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 975.00 | 239 720.00 | | 262 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 593.00 | 143 908.00 | | 117 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -945.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569.00 | 4 915.00 | | 5 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461.00 | 3 318.00 | | 2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | 1 597.00 | | 3 108.00 |