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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 459.00 | 1 109.00 | 232 350.00 | 233 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 829.00 | 1 109.00 | 239 720.00 | 240 829.00 |
CU Autres participations | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 335.00 | 45 879.00 | | 46 335.00 |
DH Report à nouveau | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 456.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 95 811.00 | 94 214.00 | | 95 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 582.00 | 89 873.00 | | 68 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 735.00 | 48 035.00 | | 64 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 290.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 908.00 | 148 199.00 | | 143 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 720.00 | 242 413.00 | | 239 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | -296.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915.00 | 14 511.00 | | 4 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317.00 | 14 055.00 | | 3 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | 456.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 213.00 | | 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | 213.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 953.00 | 21 317.00 | 44 636.00 | 65 953.00 |
VI Groupe et associés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 908.00 | 99 272.00 | 44 636.00 | 143 908.00 |