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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 658.00 | 7 669.00 | 16 989.00 | 24 658.00 |
040 Immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 195.00 | 7 669.00 | 17 526.00 | 25 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
110 Total général Actif | 38 107.00 | 7 669.00 | 30 438.00 | 38 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067.00 | 13 248.00 | 4 819.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 4 977.00 | 1 612.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 195.00 | 18 226.00 | 6 969.00 | 25 195.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 864.00 | 18 226.00 | 15 638.00 | 33 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310.00 | | | 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
252 Charges sociales | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 806.00 | -16 488.00 | | -17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 197.00 | -1 317.00 | | -10 197.00 |
DL TOTAL (I) | -27 703.00 | -17 506.00 | | -27 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875.00 | 11 930.00 | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 22.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 777.00 | 20 127.00 | | 29 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490.00 | 4 585.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 342.00 | 36 665.00 | | 43 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638.00 | 19 159.00 | | 15 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 981.00 | 59 522.00 | | 63 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 179.00 | 60 840.00 | | 74 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 197.00 | -1 317.00 | | -10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |