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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 50.00 | 670.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 25 427.00 | 1 860.00 | 27 287.00 |
040 Immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 544.00 | 25 477.00 | 3 067.00 | 28 544.00 |
060 Stock marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
110 Total général Actif | 53 241.00 | 25 477.00 | 27 764.00 | 53 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 324.00 | | | 324.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -803.00 | | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
252 Charges sociales | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |