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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 344.00 | 1 168.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 27 518.00 | 8 726.00 | 36 244.00 |
040 Immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 293.00 | 27 862.00 | 10 431.00 | 38 293.00 |
060 Stock marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
110 Total général Actif | 54 575.00 | 27 862.00 | 26 713.00 | 54 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196.00 | | | 196.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
252 Charges sociales | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 890.00 | | | -22 890.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 069.00 | | | -23 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 792.00 | | | 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |