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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 193 341.00 | | 193 341.00 | 193 341.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 475.00 | | | -133 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 582.00 | -133 475.00 | | -32 582.00 |
DL TOTAL (I) | -165 057.00 | -132 475.00 | | -165 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 056.00 | 362 589.00 | | 452 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 3 320.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 417.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 469.00 | 366 351.00 | | 461 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 411.00 | 233 876.00 | | 296 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 469.00 | 366 351.00 | | 461 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 190.00 | 110 000.00 | | 19 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 280.00 | 110 000.00 | | 19 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 280.00 | -110 000.00 | | -19 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654.00 | 1.00 | | 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 237.00 | 133 476.00 | | 33 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 582.00 | -133 475.00 | | -32 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 452 056.00 | 452 056.00 | | 452 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 689.00 | 460 689.00 | | 460 689.00 |