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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
CF Disponibilités | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 029.00 | 100 000.00 | 168 029.00 | 268 029.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 058.00 | -133 476.00 | | -166 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 286.00 | -32 582.00 | | -203 286.00 |
DL TOTAL (I) | -368 344.00 | -165 058.00 | | -368 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 138.00 | 452 056.00 | | 521 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 386.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 3 222.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 373.00 | 461 469.00 | | 536 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 029.00 | 296 412.00 | | 168 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 138.00 | | | 521 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 734.00 | 19 190.00 | | 98 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 734.00 | 19 280.00 | | 98 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 734.00 | -19 280.00 | | -98 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428.00 | 655.00 | | 12 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 714.00 | 33 237.00 | | 215 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 286.00 | -32 582.00 | | -203 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 373.00 | 536 373.00 | | 536 373.00 |