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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 563.00 | 956.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519.00 | 563.00 | 5 956.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 671.00 | 563.00 | 83 108.00 | 83 671.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 344.00 | -166 058.00 | | -369 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | -203 286.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | -368 605.00 | -368 344.00 | | -368 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 274.00 | 521 138.00 | | 441 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 923.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 9 275.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 713.00 | 536 373.00 | | 451 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 108.00 | 168 029.00 | | 83 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 274.00 | | | 441 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 230.00 | 12 428.00 | | 134 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 491.00 | 215 714.00 | | 134 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | -203 286.00 | | -261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 6 519.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 563.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 563.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 563.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 713.00 | 451 713.00 | | 451 713.00 |