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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 806.00 | | 889 806.00 | 889 806.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 681.00 | | 911 681.00 | 911 681.00 |
CU Autres participations | 889 806.00 | | 889 806.00 | 889 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 348.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 685.00 | 6 612.00 | | 66 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 689.00 | 60 525.00 | | 83 689.00 |
DL TOTAL (I) | 159 173.00 | 75 485.00 | | 159 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 602.00 | 542 957.00 | | 443 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 824.00 | 229 389.00 | | 256 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 901.00 | 48 995.00 | | 19 901.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 507.00 | 821 702.00 | | 752 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 681.00 | 897 186.00 | | 911 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 734.00 | 148 309.00 | | 408 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 16 828.00 | | 25 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 050.00 | 155 405.00 | | 187 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 362.00 | 94 881.00 | | 103 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 689.00 | 60 525.00 | | 83 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 806.00 | | | 891 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 889 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 889 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 806.00 | | | 891 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 602.00 | 99 829.00 | 343 773.00 | 443 602.00 |
VI Groupe et associés | 256 824.00 | 256 824.00 | | 256 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 507.00 | 408 734.00 | 343 773.00 | 752 507.00 |