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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 186.00 | | 1 474 186.00 | 1 474 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 489.00 | | 1 560 489.00 | 1 560 489.00 |
CU Autres participations | 1 474 186.00 | | 1 474 186.00 | 1 474 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 686.00 | 315 203.00 | | 416 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 269.00 | 101 483.00 | | 145 269.00 |
DL TOTAL (I) | 570 755.00 | 425 486.00 | | 570 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 889.00 | 243 697.00 | | 632 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 714.00 | 205 630.00 | | 312 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 131.00 | 19 880.00 | | 44 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 734.00 | 469 207.00 | | 989 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 489.00 | 894 693.00 | | 1 560 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 081.00 | 326 096.00 | | 534 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 561.00 | 25 194.00 | | 39 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 667.00 | 200 000.00 | | 308 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 398.00 | 98 517.00 | | 163 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 269.00 | 101 483.00 | | 145 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 806.00 | | 584 380.00 | 889 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 806.00 | | 584 380.00 | 889 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 889.00 | 177 236.00 | 351 040.00 | 632 889.00 |
VI Groupe et associés | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 734.00 | 534 081.00 | 351 040.00 | 989 734.00 |