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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 806.00 | | 889 806.00 | 889 806.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 693.00 | | 894 693.00 | 894 693.00 |
CU Autres participations | 889 806.00 | | 889 806.00 | 889 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 203.00 | 150 373.00 | | 315 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 483.00 | 164 830.00 | | 101 483.00 |
DL TOTAL (I) | 425 486.00 | 324 003.00 | | 425 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 697.00 | 343 849.00 | | 243 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 630.00 | 220 043.00 | | 205 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 182.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 880.00 | 8 008.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 207.00 | 572 083.00 | | 469 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 693.00 | 896 086.00 | | 894 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 096.00 | 328 440.00 | | 326 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | 24 713.00 | | 25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 267 919.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 517.00 | 103 089.00 | | 98 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 483.00 | 164 830.00 | | 101 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 806.00 | | | 889 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 806.00 | | | 889 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 697.00 | 100 586.00 | 143 111.00 | 243 697.00 |
VI Groupe et associés | 205 630.00 | 205 630.00 | | 205 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 207.00 | 326 096.00 | 143 111.00 | 469 207.00 |