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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 7 478.00 | 26 322.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 917.00 | 45 992.00 | 214 925.00 | 260 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 717.00 | 53 469.00 | 241 247.00 | 294 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
BZ Autres créances | 276 699.00 | | 276 699.00 | 276 699.00 |
CF Disponibilités | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 635.00 | | 693 635.00 | 693 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 351.00 | 53 469.00 | 934 882.00 | 988 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 259 736.00 | | | 259 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
DL TOTAL (I) | 420 970.00 | | | 420 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 229.00 | | | 353 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 912.00 | | | 513 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 882.00 | | | 934 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 912.00 | | | 513 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 517.00 | | 224 200.00 | 70 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 517.00 | | 224 200.00 | 70 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 50 060.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 50 060.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 229.00 | 353 229.00 | | 353 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 407 389.00 | 407 389.00 | | 407 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 266.00 | 249 266.00 | | 249 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 088.00 | 684 088.00 | | 684 088.00 |
VW T.V.A. | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 912.00 | 513 912.00 | | 513 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
YT Sous‐traitance | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 004.00 | | | 315 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |