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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 12 256.00 | 8 085.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 566.00 | 171 905.00 | 111 660.00 | 283 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 908.00 | 184 162.00 | 119 746.00 | 303 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 204.00 | 115 033.00 | 555 171.00 | 670 204.00 |
BZ Autres créances | 296 213.00 | | 296 213.00 | 296 213.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 034.00 | 115 033.00 | 900 000.00 | 1 015 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 942.00 | 299 195.00 | 1 019 747.00 | 1 318 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DH Report à nouveau | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 005.00 | | | -80 005.00 |
DL TOTAL (I) | 426 604.00 | | | 426 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 065.00 | | | 296 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 142.00 | | | 593 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 747.00 | | | 1 019 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 446.00 | | | 583 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 216.00 | | | 319 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 303 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 303 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 216.00 | | | 319 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908.00 | 73 919.00 | 9 666.00 | 119 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 73 919.00 | 9 666.00 | 119 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 115 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 065.00 | 296 065.00 | | 296 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VC Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 418.00 | 841 637.00 | 124 781.00 | 966 418.00 |
VW T.V.A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 446.00 | 583 446.00 | | 583 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 160 784.00 | | | 160 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 165.00 | | | 234 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |