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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 185.00 | 17 600.00 | 84 585.00 | 102 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 294.00 | 95 340.00 | 166 954.00 | 262 294.00 |
AX Avances et acomptes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 914.00 | 112 940.00 | 254 973.00 | 367 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 481.00 | 152 058.00 | 820 422.00 | 972 481.00 |
BZ Autres créances | 248 103.00 | | 248 103.00 | 248 103.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 020.00 | 152 058.00 | 1 401 962.00 | 1 554 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 935.00 | 264 999.00 | 1 656 935.00 | 1 921 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DH Report à nouveau | 269 922.00 | | | 269 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
DL TOTAL (I) | 554 665.00 | | | 554 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 490.00 | | | 695 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
EA Autres dettes | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 270.00 | | | 1 102 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 935.00 | | | 1 656 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 574.00 | | | 952 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 908.00 | | 232 922.00 | 303 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 916.00 | 367 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 916.00 | 367 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 908.00 | | 232 922.00 | 303 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 162.00 | 67 996.00 | 139 217.00 | 184 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 162.00 | 67 996.00 | 139 217.00 | 184 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 033.00 | 37 025.00 | | 115 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 033.00 | 37 025.00 | | 115 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 033.00 | 37 025.00 | | 115 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 490.00 | 695 490.00 | | 695 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
UX Autres créances clients | 801 006.00 | 801 006.00 | | 801 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
VB T. V. A. | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 285.00 | 198 285.00 | | 198 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 584.00 | 1 220 584.00 | | 1 220 584.00 |
VW T.V.A. | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 574.00 | 952 574.00 | | 1 092 574.00 |