| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 2 176.00 | 13 882.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 876 384.00 | 2 176.00 | 12 874 208.00 | 12 876 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BZ Autres créances | 1 625 109.00 | | 1 625 109.00 | 1 625 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 754.00 | | 239 754.00 | 239 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 001.00 | | 1 874 001.00 | 1 874 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 386.00 | 2 176.00 | 14 748 209.00 | 14 750 386.00 |
CU Autres participations | 12 860 326.00 | | 12 860 326.00 | 12 860 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 963 340.00 | 3 963 340.00 | | 3 963 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 467 313.00 | | | 467 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 792.00 | 491 909.00 | | 691 792.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | 2 546.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 432.00 | 4 457 795.00 | | 5 160 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 575.00 | 11 359 556.00 | | 8 148 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 953.00 | 139.00 | | 1 343 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 87 723.00 | | 33 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 24 631.00 | | 56 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 496.00 | | |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 118.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 587 777.00 | 11 580 662.00 | | 9 587 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 209.00 | 16 038 457.00 | | 14 748 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 594.00 | 3 440 755.00 | | 2 316 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 953.00 | | | 1 343 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 900.00 | 2 407 494.00 | | 1 997 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 709.00 | 2 407 494.00 | | 1 999 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 850.00 | 2 407 490.00 | | 2 250 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 654.00 | 2 546.00 | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 535.00 | 2 410 036.00 | | 2 263 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 827.00 | -2 542.00 | | -263 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 938.00 | | | -61 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 139.00 | 3 358 490.00 | | 3 335 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 347.00 | 2 866 582.00 | | 2 643 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 792.00 | 491 909.00 | | 691 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 939.00 | | 65 295.00 | 15 061 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250 850.00 | 12 860 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250 850.00 | 12 876 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 14 193.00 | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060 074.00 | | 51 102.00 | 15 060 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 2 019.00 | 2 176.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 2 019.00 | 2 176.00 | 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546.00 | 12 654.00 | 1 809.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 12 654.00 | 1 809.00 | 2 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 654.00 | 1 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 128.00 | 1 349 128.00 | | 1 349 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 148 575.00 | 877 393.00 | 3 562 980.00 | 8 148 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 092.00 | | | 3 210 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 109.00 | 710 291.00 | 914 818.00 | 1 625 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 247.00 | 719 429.00 | 914 818.00 | 1 634 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 777.00 | 2 316 594.00 | 3 562 980.00 | 9 587 777.00 |