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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 211 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 731 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 654 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 985 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 580 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 539 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 462 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 308 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 460 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 040 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 902 820.00 | | | 902 820.00 |
CU Autres participations | 13 467 835.00 | | 13 467 835.00 | 13 467 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 963 000.00 | 3 963 000.00 | | 3 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 278.00 | 103 860.00 | | 139 278.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 94 000.00 | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 623.00 | 708 350.00 | | 676 623.00 |
DK Provisions réglementées | 50 382.00 | 38 052.00 | | 50 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 000.00 | 5 720 000.00 | | 6 036 000.00 |
DP Provisions pour risques | 274 000.00 | 365 000.00 | | 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 000.00 | 365 000.00 | | 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843 495.00 | 6 737 509.00 | | 5 843 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185 000.00 | 12 544 000.00 | | 13 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 000.00 | 4 662 000.00 | | 4 870 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 959.00 | 424 141.00 | | 148 959.00 |
EA Autres dettes | 1 539 000.00 | 2 637 000.00 | | 1 539 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 594 000.00 | 19 844 000.00 | | 19 594 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 040 000.00 | 26 070 000.00 | | 26 040 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 868.00 | 5 837 362.00 | | 4 937 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603 945.00 | | | 1 603 945.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 002 000.00 | 1 662 000.00 | | 2 002 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 135 000.00 | 140 000.00 | | 135 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 135 000.00 | 140 000.00 | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 119 000.00 | |
FG Production vendue services | 864 130.00 | | 864 130.00 | 864 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 119 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 312 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 696 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 840 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | 35 330.00 | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 000.00 | -24 000.00 | | 345 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 000.00 | -365 000.00 | | -174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 604.00 | 1 607 885.00 | | 1 488 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 981.00 | 899 535.00 | | 811 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 623.00 | 708 350.00 | | 676 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 548 000.00 | 1 052 000.00 | | 548 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 562 000.00 | 1 066 000.00 | | 562 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 576.00 | | 82 285.00 | 13 535 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 13 567 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 100 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | | 82 285.00 | 67 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 467 835.00 | | | 13 467 835.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 447.00 | 41 653.00 | 18 854.00 | 25 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 41 653.00 | 18 854.00 | 25 447.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 052.00 | 12 330.00 | | 38 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 052.00 | 12 330.00 | 23 000.00 | 61 052.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 305.00 | 1 599 304.00 | | 1 599 305.00 |
UX Autres créances clients | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843 495.00 | 905 627.00 | 3 658 083.00 | 5 843 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 073.00 | | | 893 073.00 |
VP Divers | 1 089 387.00 | 186 566.00 | 902 820.00 | 1 089 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 621.00 | 204 800.00 | 902 820.00 | 1 107 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 953.00 | 2 697 084.00 | 3 658 083.00 | 7 634 953.00 |