| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 741.00 | 8 808.00 | 58 933.00 | 67 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 576.00 | 8 808.00 | 13 526 768.00 | 13 535 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BZ Autres créances | 1 155 642.00 | | 1 155 642.00 | 1 155 642.00 |
CF Disponibilités | 220 829.00 | | 220 829.00 | 220 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 029.00 | | 1 431 029.00 | 1 431 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 604.00 | 8 808.00 | 14 957 797.00 | 14 966 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845 806.00 | | | 845 806.00 |
CU Autres participations | 13 467 835.00 | | 13 467 835.00 | 13 467 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 963 340.00 | 3 963 340.00 | | 3 963 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 185.00 | 24 595.00 | | 59 185.00 |
DG Autres réserves | 1 024 516.00 | 467 313.00 | | 1 024 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 503.00 | 691 792.00 | | 893 503.00 |
DK Provisions réglementées | 25 722.00 | 13 392.00 | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 265.00 | 5 160 432.00 | | 5 966 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 082.00 | 8 148 575.00 | | 7 622 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 322.00 | 1 343 953.00 | | 1 191 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 33 355.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 170.00 | 56 718.00 | | 153 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 991 532.00 | 9 587 777.00 | | 8 991 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 797.00 | 14 748 209.00 | | 14 957 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 553.00 | 7 271 183.00 | | 6 704 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | 12 654.00 | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 355.00 | 2 263 535.00 | | 12 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 355.00 | -263 827.00 | | -12 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 284.00 | -61 938.00 | | -277 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 317.00 | 3 335 139.00 | | 1 193 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 814.00 | 2 643 347.00 | | 299 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 503.00 | 691 792.00 | | 893 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 876 384.00 | | 659 192.00 | 12 876 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 535 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | | 51 682.00 | 16 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860 326.00 | | 607 509.00 | 12 860 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 6 631.00 | 8 808.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 6 631.00 | 8 808.00 | 2 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 322.00 | 1 191 322.00 | | 1 191 322.00 |
UX Autres créances clients | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622 082.00 | 917 529.00 | 3 604 396.00 | 7 622 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 895.00 | | | 580 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 642.00 | 309 836.00 | 845 806.00 | 1 155 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 200.00 | 364 394.00 | 845 806.00 | 1 210 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 532.00 | 2 286 978.00 | 3 604 396.00 | 8 991 532.00 |