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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 626.00 | 1 490.00 | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 811.00 | 626.00 | 122 185.00 | 122 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 530.00 | 626.00 | 194 903.00 | 195 530.00 |
CU Autres participations | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -3 928.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 112 283.00 | 110 472.00 | | 112 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 125.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 624.00 | 40 255.00 | | 54 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 3 358.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 24 058.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 2 767.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 620.00 | 70 563.00 | | 82 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 903.00 | 181 035.00 | | 194 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 830.00 | 107 470.00 | | 153 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 018.00 | 111 398.00 | | 152 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | -3 928.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 120 695.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | | 122 811.00 | -5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 423.00 | | 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 423.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 295.00 | 43 296.00 | | 43 295.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |