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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 1 896.00 | 220.00 | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 044.00 | 1 896.00 | 132 147.00 | 134 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 501.00 | 1 896.00 | 257 604.00 | 259 501.00 |
CU Autres participations | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | | -6 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 538.00 | 8 824.00 | | -55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 59 087.00 | 117 025.00 | | 59 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 124.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 473.00 | 76 377.00 | | 58 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 2 546.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | 37 731.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | 10 543.00 | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 518.00 | 127 322.00 | | 198 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 604.00 | 244 346.00 | | 257 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 777.00 | 150 021.00 | | 97 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 315.00 | 141 198.00 | | 153 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 538.00 | 8 824.00 | | -55 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 937.00 | 106.00 | | 133 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 927.00 | | | 131 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 821.00 | 106.00 | | 131 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 423.00 | | 1 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | 423.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 518.00 | 198 518.00 | | 198 518.00 |