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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 1 473.00 | 644.00 | 2 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 937.00 | 1 473.00 | 132 464.00 | 133 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 819.00 | 1 473.00 | 244 346.00 | 245 819.00 |
CU Autres participations | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 199.00 | -2 117.00 | | -6 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | -4 082.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 117 025.00 | 108 201.00 | | 117 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 118.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 377.00 | 61 906.00 | | 76 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 987.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | 26 290.00 | | 37 731.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 50 745.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 322.00 | 142 045.00 | | 127 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 346.00 | 250 246.00 | | 244 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | -47.00 | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 021.00 | 113 596.00 | | 150 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 198.00 | 117 679.00 | | 141 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | -4 082.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 875.00 | 1 062.00 | | 132 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 758.00 | 1 062.00 | | 130 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 423.00 | | 1 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 423.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 773.00 | 71 774.00 | | 71 773.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |