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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 708.00 | 387 140.00 | 105 567.00 | 492 708.00 |
040 Immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 947.00 | 389 240.00 | 149 707.00 | 538 947.00 |
060 Stock marchandises | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 074.00 | 3 710.00 | 168 364.00 | 172 074.00 |
072 Créances – Autres | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
084 Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 004.00 | 3 710.00 | 381 294.00 | 385 004.00 |
110 Total général Actif | 923 952.00 | 392 950.00 | 531 002.00 | 923 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 246.00 | | | 594 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 721.00 | | | 509 721.00 |
230 Autres produits | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 230.00 | | | 1 108 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 113.00 | | | 211 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
242 Autres charges externes. | 410 906.00 | | | 410 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 432.00 | | | 297 432.00 |
252 Charges sociales | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 429.00 | | | 1 084 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 241.00 | | | 557 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |