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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AP Constructions | 373 517.00 | 227 219.00 | 146 298.00 | 373 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 768.00 | 953 666.00 | 384 103.00 | 1 337 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 222.00 | 91 931.00 | 48 291.00 | 140 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 405.00 | 1 274 977.00 | 589 427.00 | 1 864 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
BN En cours de production de biens | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 092.00 | | 278 092.00 | 278 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 953.00 | 6 470.00 | 284 484.00 | 290 953.00 |
BZ Autres créances | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
CF Disponibilités | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 319.00 | 6 470.00 | 1 118 849.00 | 1 125 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 724.00 | 1 281 447.00 | 1 708 277.00 | 2 989 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 199 562.00 | | 1 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 714.00 | 16 479.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 450 384.00 | 651 344.00 | | 450 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 285.00 | 447 250.00 | | 439 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 685.00 | 339 502.00 | | 465 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 910.00 | 148 363.00 | | 126 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 893.00 | 935 935.00 | | 1 257 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 277.00 | 1 587 279.00 | | 1 708 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 723 564.00 | | 2 723 564.00 | 2 723 564.00 |
FG Production vendue services | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 604.00 | | 2 814 604.00 | 2 814 604.00 |
FM Production stockée | | | -7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 795.00 | 21 625.00 | | 21 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 766.00 | 396 816.00 | | 143 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 561.00 | 418 441.00 | | 165 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 801.00 | 154 458.00 | | 130 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 801.00 | 154 458.00 | | 130 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 299.00 | 157 676.00 | | 132 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 262.00 | 260 765.00 | | 33 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 11 883.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 842.00 | 3 292 998.00 | | 2 982 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 486.00 | 3 093 436.00 | | 2 981 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 199 562.00 | | 1 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 607.00 | 207 922.00 | | 160 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 685.00 | 465 685.00 | | 465 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 285.00 | 206 894.00 | 231 906.00 | 439 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 429.00 | 447 429.00 | | 447 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 632.00 | 447 429.00 | 202.00 | 447 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 893.00 | 1 025 501.00 | 231 906.00 | 1 257 893.00 |