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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AP Constructions | 373 517.00 | 243 597.00 | 129 919.00 | 373 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 805.00 | 1 022 086.00 | 322 718.00 | 1 344 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 895.00 | 89 115.00 | 83 780.00 | 172 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 403.00 | 1 356 961.00 | 545 442.00 | 1 902 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BN En cours de production de biens | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 307.00 | 6 470.00 | 231 837.00 | 238 307.00 |
BZ Autres créances | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 575.00 | 6 470.00 | 1 133 105.00 | 1 139 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 978.00 | 1 363 431.00 | 1 678 547.00 | 3 041 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 18.00 | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 1 357.00 | | 51 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 948.00 | 13 714.00 | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 499 337.00 | 450 384.00 | | 499 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 706.00 | 439 285.00 | | 583 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 965.00 | 82 313.00 | | 145 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 465 685.00 | | 194 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 057.00 | 126 910.00 | | 191 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | 143 700.00 | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 210.00 | 1 257 893.00 | | 1 179 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 547.00 | 1 708 277.00 | | 1 678 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 156 190.00 | | 2 156 190.00 | 2 156 190.00 |
FG Production vendue services | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 393.00 | | 2 294 393.00 | 2 294 393.00 |
FM Production stockée | | | 2 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 21 795.00 | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 639.00 | 143 766.00 | | 13 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 045.00 | 165 561.00 | | 20 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 498.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 130 801.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 132 299.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 533.00 | 33 262.00 | | 17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | -1 200.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 955.00 | 2 982 842.00 | | 2 398 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 235.00 | 2 981 486.00 | | 2 347 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 719.00 | 1 357.00 | | 51 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 176.00 | 160 607.00 | | 84 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 977.00 | 147 768.00 | 65 784.00 | 1 274 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 815.00 | 147 768.00 | 65 784.00 | 1 272 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 706.00 | 151 372.00 | 430 118.00 | 583 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 192.00 | 628 192.00 | | 628 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 545.00 | 628 192.00 | 352.00 | 628 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 210.00 | 746 875.00 | 430 118.00 | 1 179 210.00 |