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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AP Constructions | 373 517.00 | 276 355.00 | 97 161.00 | 373 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 730.00 | 1 319 075.00 | 425 655.00 | 1 744 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 832.00 | 121 888.00 | 57 944.00 | 179 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 265.00 | 1 719 480.00 | 589 785.00 | 2 309 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
BN En cours de production de biens | 240 577.00 | | 240 577.00 | 240 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 484.00 | 16 322.00 | 428 162.00 | 444 484.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 879.00 | 16 322.00 | 1 322 557.00 | 1 338 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 144.00 | 1 735 802.00 | 1 912 342.00 | 3 648 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DH Report à nouveau | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
DL TOTAL (I) | 677 746.00 | | | 677 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 154.00 | | | 444 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 011.00 | | | 364 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 279.00 | | | 237 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 596.00 | | | 1 234 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 342.00 | | | 1 912 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 411.00 | | | 947 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 421 369.00 | | 3 421 369.00 | 3 421 369.00 |
FG Production vendue services | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 001.00 | | 3 518 001.00 | 3 518 001.00 |
FM Production stockée | | | 104 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 408.00 | | | 3 669 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 499.00 | | | 3 477 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 959.00 | 195 521.00 | | 1 523 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 797.00 | 195 521.00 | | 1 521 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 470.00 | 11 212.00 | 1 360.00 | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 11 212.00 | 1 360.00 | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 11 212.00 | 1 360.00 | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 011.00 | 364 011.00 | | 364 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 154.00 | 156 969.00 | 287 185.00 | 444 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 686.00 | 492 100.00 | 19 586.00 | 511 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 038.00 | 492 100.00 | 19 938.00 | 512 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 596.00 | 947 411.00 | 287 185.00 | 1 234 596.00 |