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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 665 852.00 | | 665 852.00 | 665 852.00 |
AP Constructions | 378 071.00 | 253 502.00 | 124 569.00 | 378 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 174.00 | 23 510.00 | 13 665.00 | 37 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 705.00 | 90 820.00 | 3 885.00 | 94 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 444.00 | 368 995.00 | 826 450.00 | 1 195 444.00 |
BT Marchandises | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
CF Disponibilités | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 199.00 | | 422 199.00 | 422 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 643.00 | 368 995.00 | 1 248 648.00 | 1 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 2 832.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 894 468.00 | 888 332.00 | | 894 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 765.00 | 145 295.00 | | 174 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 198 957.00 | | 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | 76 943.00 | | 52 762.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 98.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 180.00 | 421 293.00 | | 354 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 648.00 | 1 309 625.00 | | 1 248 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 180.00 | 421 293.00 | | 354 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 754.00 | | 8 082.00 | 1 190 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 1 195 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 509 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 014.00 | | | 667 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 261.00 | | 8 082.00 | 505 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 394.00 | 23 993.00 | 3 392.00 | 348 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 231.00 | 23 993.00 | 3 392.00 | 347 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 180.00 | 354 180.00 | | 354 180.00 |