| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 852.00 | | 755 852.00 | 755 852.00 |
AP Constructions | 378 071.00 | 293 820.00 | 84 252.00 | 378 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 517.00 | 31 582.00 | 11 935.00 | 43 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 662.00 | 92 420.00 | 32 242.00 | 124 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 581.00 | 417 821.00 | 952 760.00 | 1 370 581.00 |
BT Marchandises | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
BZ Autres créances | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CF Disponibilités | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 057.00 | | 366 057.00 | 366 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 638.00 | 417 821.00 | 1 318 817.00 | 1 736 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 630.00 | 4 736.00 | | -39 630.00 |
DL TOTAL (I) | 845 870.00 | 890 236.00 | | 845 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 28 000.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 851.00 | 153 501.00 | | 134 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 110 824.00 | | 149 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | 47 224.00 | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 94 621.00 | 4 070.00 | | 94 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 947.00 | 343 619.00 | | 472 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 817.00 | 1 233 854.00 | | 1 318 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 630.00 | | 150 443.00 | 1 226 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 1 370 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 755 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 546 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 014.00 | | 90 000.00 | 667 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 137.00 | | 10 443.00 | 541 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | 50 000.00 | 18 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 974.00 | 28 182.00 | 4 335.00 | 393 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 812.00 | 28 182.00 | 3 173.00 | 392 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VI Groupe et associés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 781.00 | 124 276.00 | 50 505.00 | 174 781.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 947.00 | 472 947.00 | | 472 947.00 |