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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 665 852.00 | | 665 852.00 | 665 852.00 |
AP Constructions | 378 071.00 | 273 661.00 | 104 410.00 | 378 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 27 686.00 | 14 405.00 | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 975.00 | 91 465.00 | 29 510.00 | 120 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 630.00 | 393 974.00 | 832 656.00 | 1 226 630.00 |
BT Marchandises | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BZ Autres créances | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 829.00 | 393 974.00 | 1 233 854.00 | 1 627 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 8 968.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 890 236.00 | 894 468.00 | | 890 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 501.00 | 174 765.00 | | 153 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 121 456.00 | | 110 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 224.00 | 52 762.00 | | 47 224.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 5 197.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 619.00 | 354 180.00 | | 343 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 854.00 | 1 248 648.00 | | 1 233 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 746.00 | 354 180.00 | | 330 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 444.00 | | 31 186.00 | 1 195 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 014.00 | | | 667 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 951.00 | | 31 186.00 | 509 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 995.00 | 24 979.00 | | 368 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 832.00 | 24 979.00 | | 367 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 15 127.00 | 12 873.00 | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 171.00 | 211 666.00 | 505.00 | 212 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 619.00 | 330 746.00 | 12 873.00 | 343 619.00 |