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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574.00 | 82.00 | 492.00 | 574.00 |
040 Immobilisations financières | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 709.00 | 82.00 | 151 627.00 | 151 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 600.00 | 320.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 1 600.00 | 38 796.00 | 40 396.00 |
110 Total général Actif | 192 105.00 | 1 682.00 | 190 423.00 | 192 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 800.00 | 72 186.00 | | 83 800.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 1 426.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 883.00 | 73 612.00 | | 84 883.00 |
242 Autres charges externes. | 14 439.00 | 20 365.00 | | 14 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 633.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 876.00 | 44 802.00 | | 54 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 33.00 | | 2 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 808.00 | 65 833.00 | | 74 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 076.00 | 7 779.00 | | 10 076.00 |
280 Produits financiers | 759.00 | 448.00 | | 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | 250.00 | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 340.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 468.00 | 254.00 | | 11 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 562.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | 7 321.00 | | 7 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |