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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574.00 | 465.00 | 110.00 | 574.00 |
040 Immobilisations financières | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 021.00 | 465.00 | 153 556.00 | 154 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
110 Total général Actif | 252 134.00 | 465.00 | 251 669.00 | 252 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | 32 400.00 | | 52 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 600.00 | 35 400.00 | | 53 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 310.00 | 3 060.00 | | 3 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 543.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 816.00 | 35 189.00 | | 38 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 2.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 469.00 | 38 985.00 | | 44 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 131.00 | -3 585.00 | | 9 131.00 |
280 Produits financiers | 43 052.00 | 2 013.00 | | 43 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 60 000.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | 42 607.00 | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 867.00 | 1 991.00 | | 38 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 624.00 | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 862.00 | 12 205.00 | | 8 862.00 |