| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574.00 | 273.00 | 301.00 | 574.00 |
040 Immobilisations financières | 212 536.00 | 41 026.00 | 171 510.00 | 212 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 110.00 | 41 299.00 | 171 811.00 | 213 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 600.00 | 320.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 103.00 | 1 600.00 | 72 503.00 | 74 103.00 |
110 Total général Actif | 287 213.00 | 42 899.00 | 244 314.00 | 287 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | 83 800.00 | | 32 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 083.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 400.00 | 84 883.00 | | 35 400.00 |
242 Autres charges externes. | 3 060.00 | 14 439.00 | | 3 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 1 458.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 189.00 | 54 876.00 | | 35 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 2 435.00 | | 191.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 600.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 985.00 | 74 808.00 | | 38 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 585.00 | 10 076.00 | | -3 585.00 |
280 Produits financiers | 2 013.00 | 759.00 | | 2 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 10 417.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 42 607.00 | 358.00 | | 42 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | 11 468.00 | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 576.00 | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 205.00 | 7 849.00 | | 12 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 110.00 | | | 213 110.00 |