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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 071.00 | 1 429.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 294 900.00 | 25 022.00 | 269 878.00 | 294 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 902.00 | 1 044 678.00 | 48 225.00 | 1 092 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 590.00 | 107 054.00 | 74 535.00 | 181 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 933.00 | 1 188 826.00 | 542 108.00 | 1 730 933.00 |
BN En cours de production de biens | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 604.00 | 11 972.00 | 282 632.00 | 294 604.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CF Disponibilités | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 116.00 | 11 972.00 | 714 145.00 | 726 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 050.00 | 1 200 797.00 | 1 256 252.00 | 2 457 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 683.00 | | | 420 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
DL TOTAL (I) | 613 987.00 | | | 613 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 266.00 | | | 642 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 252.00 | | | 1 256 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 023.00 | | | 360 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FG Production vendue services | 1 571 982.00 | | 1 571 982.00 | 1 571 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 947.00 | | 1 580 947.00 | 1 580 947.00 |
FM Production stockée | | | -7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 942.00 | | | 1 583 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 638.00 | | | 1 423 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 586.00 | 45 240.00 | | 1 143 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 586.00 | 45 240.00 | | 1 143 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 155.00 | 42 912.00 | 114 875.00 | 325 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 097.00 | 323 097.00 | | 323 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 097.00 | 323 097.00 | | 323 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 266.00 | 360 023.00 | 114 875.00 | 642 266.00 |