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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 14 477.00 | 6 523.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 782 657.00 | 73 951.00 | 708 706.00 | 782 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 976.00 | 1 098 927.00 | 207 049.00 | 1 305 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 937.00 | 148 436.00 | 37 502.00 | 185 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 103.00 | | 878 103.00 | 878 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 452.00 | 1 335 791.00 | 1 968 661.00 | 3 304 452.00 |
BN En cours de production de biens | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 568.00 | 14 972.00 | 269 597.00 | 284 568.00 |
BZ Autres créances | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
CF Disponibilités | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 623.00 | 14 972.00 | 1 010 651.00 | 1 025 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 075.00 | 1 350 762.00 | 2 979 313.00 | 4 330 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 588 209.00 | | | 588 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 484.00 | | | 229 484.00 |
DL TOTAL (I) | 897 428.00 | | | 897 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 535.00 | | | 1 833 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 885.00 | | | 2 081 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 313.00 | | | 2 979 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 252.00 | 89 500.00 | 1 961.00 | 1 248 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 1 606.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 381.00 | 87 894.00 | 1 961.00 | 1 235 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993 538.00 | 507 027.00 | 2 702.00 | 2 993 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 252.00 | 89 500.00 | 1 961.00 | 1 248 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253 673.00 | 1.00 | 1 917 883.00 | 3 253 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 535.00 | 199 938.00 | 1 024 554.00 | 1 833 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 753.00 | 401 753.00 | | 401 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 753.00 | 401 753.00 | | 401 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 885.00 | 448 288.00 | 1 024 554.00 | 2 081 885.00 |