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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 871.00 | 629.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 294 900.00 | 41 253.00 | 253 647.00 | 294 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 988.00 | 1 065 501.00 | 231 488.00 | 1 296 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 937.00 | 128 627.00 | 57 311.00 | 185 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 434.00 | | 1 071 434.00 | 1 071 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 538.00 | 1 248 252.00 | 1 745 286.00 | 2 993 538.00 |
BN En cours de production de biens | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 799.00 | 11 972.00 | 199 828.00 | 211 799.00 |
BZ Autres créances | 297 674.00 | | 297 674.00 | 297 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
CF Disponibilités | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 789.00 | 11 972.00 | 1 020 817.00 | 1 032 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 327.00 | 1 260 223.00 | 2 766 103.00 | 4 026 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 987.00 | | | 580 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
DL TOTAL (I) | 830 792.00 | | | 830 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 135.00 | | | 1 613 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 312.00 | | | 1 935 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 103.00 | | | 2 766 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 396.00 | | | 360 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 1 238 960.00 | | 1 238 960.00 | 1 238 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 122.00 | | 1 242 122.00 | 1 242 122.00 |
FM Production stockée | | | -22 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 233.00 | | | 1 259 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 011.00 | | | 1 252 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 826.00 | 59 426.00 | | 1 188 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 800.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 754.00 | 58 626.00 | | 1 176 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 135.00 | 38 219.00 | 120 393.00 | 1 613 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 606.00 | 518 606.00 | | 518 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 606.00 | 518 606.00 | | 518 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 312.00 | 360 396.00 | 120 393.00 | 1 935 312.00 |