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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 902.00 | 165 984.00 | 14 918.00 | 180 902.00 |
040 Immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 477.00 | 169 338.00 | 22 139.00 | 191 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 671.00 | 72 543.00 | 197 129.00 | 269 671.00 |
072 Créances – Autres | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
084 Disponibilités | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 702.00 | 72 543.00 | 300 160.00 | 372 702.00 |
110 Total général Actif | 564 179.00 | 241 881.00 | 322 299.00 | 564 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
242 Autres charges externes. | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
252 Charges sociales | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 513.00 | | | 513.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |