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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AP Constructions | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 9 522.00 | 828.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 964.00 | 132 250.00 | 18 714.00 | 150 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 487.00 | 161 724.00 | 26 763.00 | 188 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 933.00 | 55 575.00 | 255 358.00 | 310 933.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 362.00 | 55 575.00 | 287 787.00 | 343 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 849.00 | 217 299.00 | 314 550.00 | 531 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | 92 319.00 | 91 728.00 | | 92 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 994.00 | 591.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 139 768.00 | 124 774.00 | | 139 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 337.00 | 12 437.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 12 437.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 168.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 127 419.00 | | 116 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 461.00 | 39 981.00 | | 45 461.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 445.00 | 172 470.00 | | 168 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 550.00 | 309 681.00 | | 314 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 8 588.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 8 588.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 13 722.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 13 722.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -5 134.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 100.00 | 422 031.00 | | 269 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 106.00 | 421 441.00 | | 254 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 994.00 | 591.00 | | 14 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 434.00 | 9 290.00 | | 152 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 080.00 | 9 290.00 | | 149 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 805.00 | 27 770.00 | | 27 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 805.00 | 27 770.00 | | 27 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 805.00 | 27 770.00 | | 27 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 310 933.00 | 310 933.00 | | 310 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 977.00 | 342 756.00 | 7 221.00 | 349 977.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 445.00 | 168 445.00 | | 168 445.00 |