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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AP Constructions | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 893.00 | 143 118.00 | 14 775.00 | 157 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 556.00 | 173 420.00 | 23 136.00 | 196 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 398.00 | 131 593.00 | 125 804.00 | 257 398.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 765.00 | 131 593.00 | 301 172.00 | 432 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 321.00 | 305 013.00 | 324 308.00 | 629 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 691.00 | 2 455.00 | | 2 691.00 |
DH Report à nouveau | 111 795.00 | 107 313.00 | | 111 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | 4 718.00 | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 158 383.00 | 144 486.00 | | 158 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 83.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 11 869.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 379.00 | 114 675.00 | | 95 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 48 723.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 2 463.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 925.00 | 177 813.00 | | 165 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 308.00 | 322 299.00 | | 324 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 925.00 | 177 813.00 | | 165 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 3 773.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 3 773.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 654.00 | 7 951.00 | | 14 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654.00 | 7 951.00 | | 14 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 724.00 | -4 178.00 | | -12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 704.00 | 274 961.00 | | 423 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 807.00 | 270 242.00 | | 409 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | 4 718.00 | | 13 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 477.00 | | 3 939.00 | 191 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 902.00 | | 3 939.00 | 180 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 338.00 | 4 082.00 | | 169 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 984.00 | 4 082.00 | | 165 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 543.00 | 60 270.00 | 1 219.00 | 72 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 543.00 | 60 270.00 | 1 219.00 | 72 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 543.00 | 60 270.00 | 1 219.00 | 72 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 270.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 257 398.00 | 257 398.00 | | 257 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 842.00 | 304 481.00 | 8 361.00 | 312 842.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |