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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 173.00 | 93 710.00 | 43 463.00 | 137 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 644.00 | 121 464.00 | 118 180.00 | 239 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
BZ Autres créances | 363 035.00 | | 363 035.00 | 363 035.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 831.00 | | 514 831.00 | 514 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 475.00 | 121 464.00 | 633 012.00 | 754 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 740.00 | 227 769.00 | | 236 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | 8 971.00 | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 227 101.00 | 245 540.00 | | 227 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 848.00 | 34 982.00 | | 45 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 091.00 | 231 260.00 | | 248 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 524.00 | 49 510.00 | | 43 524.00 |
EA Autres dettes | 23 646.00 | 13 252.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 910.00 | 382 131.00 | | 405 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 012.00 | 627 671.00 | | 633 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 416.00 | 1 024 344.00 | | 870 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 855.00 | 1 015 373.00 | | 888 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 439.00 | 8 971.00 | | -18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 071.00 | | 573.00 | 239 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 455.00 | | 573.00 | 154 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 580.00 | 8 884.00 | | 112 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 681.00 | 8 884.00 | | 102 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 091.00 | 248 091.00 | | 248 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
UX Autres créances clients | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 035.00 | 363 035.00 | | 363 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 111.00 | 512 393.00 | 74 717.00 | 587 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 910.00 | 405 910.00 | | 405 910.00 |