| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 641.00 | 80 952.00 | 35 689.00 | 116 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 930.00 | 93 523.00 | 110 406.00 | 203 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 413 843.00 | | 413 843.00 | 413 843.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 085.00 | | 458 085.00 | 458 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 015.00 | 93 523.00 | 568 492.00 | 662 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 301.00 | 236 740.00 | | 218 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 112.00 | -18 439.00 | | -17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 209 989.00 | 227 101.00 | | 209 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088.00 | 22 924.00 | | 30 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 248 701.00 | | 189 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 21 152.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | 29 248.00 | 23 646.00 | | 29 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 503.00 | 405 910.00 | | 358 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 492.00 | 633 012.00 | | 568 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 503.00 | 405 910.00 | | 358 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 088.00 | 22 924.00 | | 30 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 644.00 | | | 239 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 714.00 | 203 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 366.00 | 119 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | | | 155 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 464.00 | 7 774.00 | 35 714.00 | 121 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | 348.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | 7 774.00 | 35 366.00 | 111 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 742.00 | 383 742.00 | | 383 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 680.00 | 531 680.00 | | 531 680.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 503.00 | 358 503.00 | | 358 503.00 |