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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 331.00 | 88 536.00 | 26 795.00 | 115 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 620.00 | 101 107.00 | 101 512.00 | 202 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BZ Autres créances | 472 135.00 | | 472 135.00 | 472 135.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 340.00 | | 550 340.00 | 550 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 959.00 | 101 107.00 | 651 852.00 | 752 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 189.00 | 218 301.00 | | 201 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 536.00 | -17 112.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 235 525.00 | 209 989.00 | | 235 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 436.00 | 30 088.00 | | 63 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 488.00 | 89 488.00 | | 74 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 981.00 | 189 351.00 | | 138 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | 20 328.00 | | 24 085.00 |
EA Autres dettes | 115 336.00 | 29 248.00 | | 115 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 327.00 | 358 503.00 | | 416 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 852.00 | 568 492.00 | | 651 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 327.00 | 358 503.00 | | 366 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436.00 | 30 088.00 | | 13 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 202 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 118 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 333.00 | 7 774.00 | | 93 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 782.00 | 7 774.00 | | 83 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 183.00 | 441 183.00 | | 441 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 005.00 | 603 005.00 | | 603 005.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 327.00 | 366 327.00 | 50 000.00 | 416 327.00 |